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容錯的交易體系

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangmengdi添加時間:2020-11-07 15:39:41
  我們要取得優秀的投資業績,需要保守的守住具備核心優勢競爭力的企業,在目前的態勢下,很多企業已經在行業完全競爭基礎上已經脫穎而出,未來的行業格局不會有多大變化,并且企業的市場份額和毛利率,凈利率都會有所上升,他們又擁有提價權,完全可以抵御住通貨膨脹,只需要持有他們就可以!如果能在低估的時候買入他們,當然你的收益率會高一點,這點在消費醫藥乃至互聯網行業,格局都已經比較清晰。選擇其中的3~5家企業進行長期持有,組合投資應該都會不錯。
  如果要取得卓越的投資業績,必然要選擇新經濟下的成長型的企業。就像2000年以后的互聯網行業,阿里巴巴,網易,新浪,騰訊,360等,這其中有后來走的比較好的阿里巴巴、騰訊,也有目前逐漸走向衰落的網易,雅虎,yy,當當!其中,又涌現出了京東拼多多等優質的互聯網企業。那么在這個賽道當中,需要有眼光辨別出具有巨大商業價值的企業,相對來說風險和機遇并存。一方面是新興產業成功率比較低,一方面是他們估值往往都比較高,甚至還沒有盈利都給了一個很高的估值,超越了傳統的價值范疇。最后是心理方面,對一個不熟悉的領域研究的人畢竟是少數,因為它充滿著不確定性,第一個吃螃蟹的人畢竟是很少的。但是就是這樣的企業能夠取得百倍以上的收益。
  如何看待自己的投資眼光呢?其實世界永遠在變化當中,特別是自己的認知,也是隨著時間的改變而改變。我們的知識和能力如毛沾水,而我們所未知的世界是一個片大海,以淺薄的知識能力眼見,要想預見未來是很困難的事。所以在此提出了一個容錯交易體系,任何人的認知都存在著缺陷,看問題有對的一面,有錯的一面,大小不同罷了。我們不但要包容別人,也要包容自己,用共振選股系統,最大限度的選出最正確的偉大企業!這樣做的好處是非常穩健,但是略顯保守,你可能不會取得超額收益。
  在構建整個交易系統的時候,這些保守的倉位應該占到絕大部分。應該占到70%以上,用20%-30%的倉位去運作一些新經濟下的優勢產業。讓自己的賬戶足夠進取。當然我們也應該限制自己機會的選擇度,這種機會10年抓住一個就夠了,應該慎之又慎。因為它具備很大的不確定性,就像當年馬化騰想要賣掉他的QQ一樣,連他自己都很難想象騰訊能做這么大,有的時候企業能夠做大做強,要有機遇和因緣和合吧,也許少一個因緣,就不可能取得目前的成就,就像騰訊沒有張小龍就微信,也不可能像現在這么強大。
  網絡上對于新經濟的看法很多,有的人選擇了芯片,有的人選擇了新能源,有的人選擇了5G。這些企業有的到最后是一地雞毛,介入其中是傷痕累累。對于共振系統中的投資標的,一定要反復篩選,其中的專家學者要隨時跟蹤考察!任何一個觀點都要尋求多點共振,應用民主選舉的方式驗證觀點的對錯,堅持屏蔽存異,永遠堅持求同!7成以上通過方可以拿出來討論!
  要構建一個投資組合,由3~5家企業構成,即使其中有一個企業出現重大問題,甚至資本歸零,也完全傷害到我們的根本,在你未來幾十年的投資生涯當中,依然可以取得非常不錯的業績。
  我們一定要謹慎的看待自己的眼光和能力,不斷的學習進化,構建一個可以容錯的交易體系,以便于未來不斷的改進。
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