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為什么散戶不能融券,融券交易條件及方法有哪些

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxiaoxue添加時間:2020-11-11 10:29:45
  為什么散戶不能融券?散戶之所以融券,是因為國內參與證券借貸業務的投資者非常少,沒有融券來源。證券借貸需要找到愿意借出證券的投資者,但是,由于參與證券借貸的投資者較少,證券來源較少,因此很難獲得證券借貸。因此,散戶一般通過融資進行杠桿化。
融券做空

  目前金融市場上有很多散戶。當人們投資時,他們基本上依靠做多來獲利。有些朋友想要做空,但他們沒有任何渠道。他們不明白為什么散戶不能融券。

  操作嗎散戶投資者可以在股票市場和期貨市場進入做空,例如,您可以通過證券融資融券業務實現做空股票。另外,你也可以通過期貨賬戶來做空商品期貨和股指期貨。然而,做空的一些產品需要滿足某些條件。具體如下:

  1.交易經驗不少于6個月;

  2.在過去20個交易日內,證券賬戶日均資產超過50萬元,包括證券公司的現金、股票、債券、基金和資產管理計劃;

  3.風險評估結果必須是正面/積極的,評估時間應在兩年以內;

  4.需要做空的股票屬于融資融券

  融資融券交易具有杠桿交易的特征。在整體穩定的a股市場下,融資融券交易可以有效提高特定投資者的投資收益。融資融券適合以下情況:

  一、當投資者想投資一些股價波動相對較小、股價相對較高的股票時,他們面臨著資金融資融券交易的困境,可以通過利用杠桿買入或賣出、擴大買入量和杠桿增加回報來打破這種局面。

  二、面對股災時,股價暴跌,但T+1股票當天無法賣出。證券借貸的T  0交易可以讓投資者對沖風險,及時平倉。

  三、我們對中短期市場極度樂觀,希望適當增加杠桿獲得超額回報。開立融資融券交易需通過證券公司的資格審查,包括但不限于該賬戶最近20個交易日的證券日均資產不低于50萬元,且證券賬戶已在證券公司開立6個月。并非融資融券的所有證券都可以交易。

  如果投資者符合上述條件,在賬戶經理的指導下開通融資融券業務,投資者要注意幾個數據:一是券商公司官網每天公布的融資融券利率,要求別人借錢或者借股票不能白借,要付利息。目前融資利率在9%左右,證券借貸利率在11%左右。這就決定了投資者利用融資融券進行交易,最好不要長期持有。如果他們從做空,借錢,股價將保持一年不變,只有11%的利息損失。

  如果對做空的投資機會持樂觀態度,你應該問一下你想出售的股票池中是否有股票。由于a股市場不允許裸賣空(可以理解為無中生有地賣空股票),如果券商的資金池中沒有你想賣出的股票,券商無法開展再融資業務,那么投資者就無法交易證券。

  此外,投資者成功借出證券后,交易規則與普通股票并不完全相同。從證券借貸中獲得的股票不能像往常一樣根據買方的報價申報成交,只能以不低于當前報價的價格申報和出售,等待買方親自前來購買。這個規定是為了防止股票價格被證券借貸打壓,否則投資者會發現自己的股票并不總能賣出去。

  融券做空要注意風險

  盡管投資者已經學會了借用做空,但不建議他們輕易使用。由于證券借貸的高風險,理論上來說,股票的價格可以無限上漲,即使投資者有更多的保證金,也無法最后拿到股票。

  成熟的股市強行建倉的案例太多,證券借貸后強行建倉的原因是股價上漲,投資者保證金不足。券商會要求投資者追加保證金,投資者要么投入更多資金,要么平倉。

  還有一件更可怕的事,那就是當股價顯示出它的力量并保持一個漲停,時,投資者就沒有機會平倉,并可能以很高的價格結束平倉。如果在投資人名下有房產或其他資產,此時可能連帶受損。

  股票投資者是資本市場的主要參與者。如果投資者不看空某只股票,而是看空整個的大勢,那么最好的投資渠道不是賣空,而是做空的期貨股指。

  為什么散戶不能融券其實就是一個開通的問題,這是個技術問題,再就是融券的風險,這些股票知識都是需要了解的。

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